Для погашения затрат фонда (ИСИ), связанных с размещением и выкупом ценных бумаг фонда (ИСИ), Проспектом эмиссии инвестиционного фонда может быть предусмотрено включение суммы комиссионного вознаграждения агента в расчетную стоимость ценных бумаг фонда при их размещении (либо возмещение соответствующих затрат при выкупе ценных бумаг).
Размер комиссии составляет порядка 0,1 – 3%.
За счет средств, входящих в активы фонда (ИСИ), выплачиваются вознаграждения КУА, оплачиваются услуги хранителя, регистратора, оценщика имущества, аудитора, а также затраты, связанные с управлением фондом (ИСИ).
Их общая сумма не должна превышать 10% среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Фактически это те же затраты участников, но они уже учтены в расчетной стоимости ценных бумаг фонда (ИСИ), по которой они размещаются или выкупаются, то есть являются опосредованными.
